Associations Budget & Trésorerie

Budget & Trésorerie (12 mois)

Planifie ton année, anticipe les mois à risque et exporte le tout.

Total Recettes

—

Total Dépenses

—

Solde Annuel

—

Trésorerie minimale

—

Recettes / Dépenses par mois

Paramètres

Recettes

Lignes actives : 0 • Total : —

Dépenses

Lignes actives : 0 • Total : —

Totaux : Recettes vs Dépenses

Astuce

Utilise Mensuelle / Trimestrielle / Semestrielle / Annuelle / Ponctuelle pour répartir rapidement tes lignes.

Résultats

Mois	Recettes	Dépenses	Solde mensuel	Trésorerie fin de mois
Total	—	—	—

Montants TTC

Libellé	Catégorie	Sous-catégorie	Montant (€)	Récurrence	Détails

Ponctuelle / Annuelle : choisir le mois. Trimestrielle / Semestrielle : choisir le mois de départ.

Montants TTC

Libellé	Catégorie	Sous-catégorie	Montant (€)	Récurrence	Détails

Ponctuelle / Annuelle : choisir le mois. Trimestrielle / Semestrielle : choisir le mois de départ.

Délimiteur

Ligne d'entêtes

Libellé

Catégorie

Sous-catégorie

Montant

Récurrence

mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, ponctuelle

Mois

1–12 ou nom du mois (FR)

Total Recettes

Total Dépenses

Solde Annuel

Catégories actives

Détails par sous-catégories

Heatmap mensuelle — Recettes (Top 6)

Catégorie	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc

Heatmap mensuelle — Dépenses (Top 6)

Catégorie	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc

Recettes par catégorie

Dépenses par catégorie

Pareto Recettes (catégories principales)

Pareto Dépenses (catégories principales)

Top 10 lignes — Recettes

Libellé	Catégorie / Sous-cat.	Annuel (€)	Part

Top 10 lignes — Dépenses

Libellé	Catégorie / Sous-cat.	Annuel (€)	Part

Recettes / Dépenses par trimestre

Waterfall annuel — Trésorerie

Paramètres appliqués.

SIMULATEUR BUDGET & TRÉSORERIE

Planifiez votre année associative en toute sérénité

Guide complet pour optimiser votre gestion financière sur 12 mois

Anticiper la trésorerie

Visualisez mois par mois l'évolution de votre trésorerie et identifiez les périodes à risque.

Équilibrer le budget

Ajustez vos recettes et dépenses pour maintenir un solde positif tout au long de l'année.

Générer des rapports

Exportez vos données en PDF, CSV ou consultez le compte de résultat normalisé.

Fonctionnalités principales

📊 Tableau de bord avec 4 indicateurs clés en temps réel
📈 Graphiques interactifs de l'évolution de trésorerie
📝 Journal détaillé des recettes et dépenses avec catégorisation
🔄 Gestion des récurrences (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, ponctuelle)
💾 Sauvegarde automatique dans le navigateur
📤 Exports multiples : PDF, CSV, HTML
📊 Analyse par catégories avec graphiques dédiés

GUIDE PAS À PAS

Configuration initiale

Solde initial : Entrez le montant disponible sur votre compte bancaire au 1er janvier.

💡 Astuce : Consultez votre dernier relevé bancaire de décembre pour connaître votre solde de départ.

Seuil d'alerte : Définissez le montant minimum acceptable. Le système vous alertera si la trésorerie passe en dessous.

Saisie des recettes

Cliquez sur Voir le journal dans la section Recettes.

Libellé
Ex: Subvention mairie, Cotisations

Catégorie
Classe comptable (70, 74, 75...)

Récurrence
Mensuelle, Annuelle, Ponctuelle...

Mois de départ
Début de la récurrence

Saisie des dépenses

Procédez de la même manière pour les dépenses. Les catégories correspondent au plan comptable associatif.

⚠️ Important :
N'oubliez pas les dépenses récurrentes : loyer, assurances, frais bancaires, salaires...

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Gestion des récurrences

Type	Utilisation	Exemple
Mensuelle	Tous les mois à partir du mois choisi	Loyer, salaires
Trimestrielle	Tous les 3 mois	Charges sociales
Semestrielle	Tous les 6 mois	Assurance
Annuelle	Une fois par an	Subvention annuelle
Ponctuelle	Mois unique	Événement, achat exceptionnel

Import de données

Formats acceptés : CSV, Excel (.xls, .xlsx)
Mapping automatique des colonnes
Détection intelligente des catégories
Prévisualisation avant import

Export de données

PDF : Rapport complet avec graphiques
CSV : Données brutes pour Excel
HTML : Page complète autonome
Compte de résultat : Format normalisé

Outils d'analyse

Graphiques mensuels
Évolution recettes/dépenses sur 12 mois

Analyse par catégories
Répartition et comparaisons détaillées

Heatmaps
Visualisation des flux par mois et catégorie

Pareto
Identification des postes majeurs (80/20)

CONSEILS & BONNES PRATIQUES

Mise à jour régulière

Actualisez vos données au moins une fois par mois. Les prévisions seront plus fiables et vous pourrez anticiper les difficultés.

Catégorisation précise

Utilisez les catégories du plan comptable associatif. Cela facilitera la production de votre compte de résultat annuel.

Marge de sécurité

Prévoyez toujours 10-15% de marge dans vos estimations de dépenses et soyez prudent sur les recettes incertaines.

Sauvegarde externe

Exportez régulièrement vos données (CSV ou HTML). Les données sont sauvegardées localement mais un export externe est plus sûr.

Points de vigilance

🔴 Trésorerie négative
Si un mois apparaît en rouge, révisez immédiatement vos prévisions ou cherchez des financements.

🟡 Sous le seuil d'alerte
Attention requise : reportez certaines dépenses ou accélérez les encaissements.

🔵 Écarts importants
Comparez régulièrement le réalisé avec le prévisionnel et ajustez vos projections.

Besoin d'aide ?

Ce simulateur est conçu pour être intuitif et complet. Toutes vos données sont sauvegardées automatiquement dans votre navigateur.

Utilisez les exemples
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